Questão FC725815
Determinada empresa está considerando dois diferentes investimentos: Investimento ALPHA Investimento BETA \(\bullet\) Fluxos de Caixa esperados “R”: R$100.000,00; \(\bullet\) Desvi
Macroeconomia
Instituto Consulplan · 2025
Determinada empresa está considerando dois diferentes investimentos:
| Investimento ALPHA |
Investimento BETA |
| \(\bullet\) Fluxos de Caixa esperados “R”: R$100.000,00; \(\bullet\) Desvio padrão “\(σ\)”: R$20.000,00; \(\bullet\) Coeficiente de variação Investimento “v ”: \(σ\) / R. |
\(\bullet\) Fluxos de Caixa esperados “R”: R$4.000,00; \(\bullet\) Desvio padrão “\(σ\)”: R$2.000,00; \(\bullet\) Coeficiente de variação Investimento “v ”: \(σ\) / R. |
Considerando unicamente as informações anteriormente disponibilizadas, assinale a afirmativa INCORRETA.
- Os fluxos de caixa do investimento BETA possuem um coeficiente de investimento igual a 0,5.
- Os fluxos de caixa do investimento ALPHA possuem um coeficiente de investimento igual a 0,20.
- Mesmo sendo menor o desvio-padrão, o investimento BETA é o mais arriscado entre as duas alternativas de investimento.
- Os fluxos de caixa do investimento BETA possuem um coeficiente de investimento menor que os fluxos de caixa do investimento ALPHA.
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Gabarito
D
Comentário do professor
A alternativa D afirma que os fluxos de caixa do investimento BETA possuem um coeficiente de investimento menor que os do ALPHA. Essa afirmação é incorreta.
O coeficiente de variação é dado por \(cv=\frac{\sigma}{R}\). Calculemos:
\(cv_{A}=\frac{20.000}{100.000}=0{,}2\)
\(cv_{B}=\frac{2.000}{4.000}=0{,}5\)
Como \(cv_{B}=0{,}5\) é maior que \(cv_{A}=0{,}2\), o coeficiente do BETA não é menor, mas sim maior. Portanto, a assertiva que afirma o contrário está errada.
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