Questão FC223740
De forma específica, a estratégia organizacional de gestão de riscos que visa a minimizar os riscos relacionados à volatilidade dos ativos e passivos financeiros é conhecida como
Mercados Financeiros
CESGRANRIO · 2018
De forma específica, a estratégia organizacional de gestão de riscos que visa a minimizar os riscos relacionados à volatilidade dos ativos e passivos financeiros é conhecida como
- compliance e pode ser operacionalizada pelo instrumento financeiro swap.
- swap e pode ser operacionalizada pelo instrumento financeiro hedge.
- swap e pode ser operacionalizada pelo instrumento financeiro off balance.
- hedge e pode ser operacionalizada por ativos ou passivos precificados que independem de preços de ativos primários.
- hedge e pode ser operacionalizada por meio de instrumentos derivativos.
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Gabarito
Errado
Comentário do professor
A estratégia conhecida como hedge busca reduzir a exposição à volatilidade de ativos e passivos, protegendo valores futuros contra variações de preços, taxas ou câmbio.
Operacionaliza-se por meio de instrumentos derivativos — contratos cujo valor deriva de um ativo subjacente — como contratos futuros, opções e swaps. Ao assumir uma posição contrária no derivativo, o agente compensa perdas potenciais na posição econômica.
Exemplo: uma empresa com receita em moeda estrangeira pode vender um contrato futuro de câmbio para travar a taxa e neutralizar o risco cambial.
Importante: hedge reduz a exposição, não a elimina totalmente — permanecem riscos como o basis risk e custos de proteção.
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