FC117679 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Modelos ARMA e ARIMA, responda: Quais informações devem ser condicionadas ao calcular o preditor um‑passo de um modelo ARMA e por quê?
CEBRASPE (CESPE) · 2024
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Flashcards para concursos de Estatística
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FC117680 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual é a fórmula para calcular a variância de uma série temporal gerada por um modelo ARMA(1,1) e quais fatores devem ser considerados?
CEBRASPE (CESPE) · 2024
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De acordo com o assunto Estatística: Modelos ARMA e ARIMA, responda: Qual condição sobre E(ε_t) é necessária para que a média de um processo ARMA(1,1) estacionário seja constante ao longo do tempo?
CEBRASPE (CESPE) · 2024
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De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual é a condição necessária para que a autocorrelação entre duas observações em um modelo ARMA(1,1) resultem em zero?
CEBRASPE (CESPE) · 2024
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De acordo com o assunto Estatística: Outros Modelos Estacionários de Séries Temporais, responda: Um VAR exige que as séries sejam estacionárias? Como proceder se houver raízes unitárias?
CEBRASPE (CESPE) · 2024
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De acordo com o assunto Estatística: Outros Modelos Estacionários de Séries Temporais, responda: Como se caracteriza, em termos das equações, um modelo vetor autorregressivo de ordem p (VAR(p))?
CEBRASPE (CESPE) · 2024
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De acordo com o assunto Estatística: Estacionariedade, Invertibilidade e Análise de Resíduos, responda: Quais condições estatísticas devem ser satisfeitas para que uma série temporal seja estacionária (em sentido fraco)?
CEBRASPE (CESPE) · 2024
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De acordo com o assunto Estatística: Estacionariedade, Invertibilidade e Análise de Resíduos, responda: Por que séries temporais tendem a apresentar R² mais elevados que cortes transversais?
CEBRASPE (CESPE) · 2022
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De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: O que caracteriza a cointegração entre duas séries temporais não estacionárias integradas de ordem um?
CEBRASPE (CESPE) · 2024
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De acordo com o assunto Estatística: Modelos não Estacionários e Cointegrados, responda: Como varia a variância de um passeio aleatório com deslocamento ao longo do tempo?
CEBRASPE (CESPE) · 2022
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De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual é a exata relação entre a variância de uma série temporal e o comportamento de suas componentes ao longo do tempo, especialmente em processos ARIMA não estacio
CEBRASPE (CESPE) · 2022
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De acordo com o assunto Estatística: Modelos não Estacionários e Cointegrados, responda: O que significa, em termos de estacionariedade, que uma série temporal tenha raiz unitária?
CEBRASPE (CESPE) · 2022
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De acordo com o assunto Estatística: Processos Estocásticos, responda: O que caracteriza um modelo ARMA(p, q) e quais são os componentes que devem estar presentes?
CEBRASPE (CESPE) · 2023
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De acordo com o assunto Estatística: Processos e Cadeias de Markov, responda: Em uma cadeia de Markov de primeira ordem, de quais fatores depende a probabilidade de transição?
CEBRASPE (CESPE) · 2024
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De acordo com o assunto Estatística: Processos Estocásticos, responda: Como podemos determinar se um processo estocástico tem raiz unitária por meio da equação característica?
CEBRASPE (CESPE) · 2023
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De acordo com o assunto Estatística: Análise Multivariada, responda: O que representam os autovalores na análise de componentes principais e como são utilizados para determinar a variação explicada?
CEBRASPE (CESPE) · 2022
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De acordo com o assunto Estatística: Análise de Cluster (Agrupamento), responda: Por que, em uma mistura de gaussianas, uma observação pode ser atribuída a um componente diferente daquele cuja média está mais próxima?
CEBRASPE (CESPE) · 2022
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De acordo com o assunto Estatística: Análise Multivariada, responda: Qual é o critério utilizado na análise de agrupamento k-means para atribuir uma observação a um cluster?
CEBRASPE (CESPE) · 2022
Ler resposta e comentário →FC117697 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise Multivariada, responda: Qual a principal diferença entre a regressão logística e a regressão linear em termos de variáveis dependentes?
CEBRASPE (CESPE) · 2024
Ler resposta e comentário →FC117698 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise Multivariada, responda: Quais tipos de variáveis o modelo de regressão logística é adequado para analisar?
CEBRASPE (CESPE) · 2022
Ler resposta e comentário →FC117699 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Modelos de Regressão de Resposta Qualitativa (MPL, Logit, Probit, Tobit), responda: Qual é a forma da função que relaciona preditores à probabilidade na regressão logística e por que ela não é uma função
CEBRASPE (CESPE) · 2021
Ler resposta e comentário →FC117700 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Fundamentos da Estatística Experimental, responda: Quais características distinguem o conhecimento científico do conhecimento valorativo?
CEBRASPE (CESPE) · 2021
Ler resposta e comentário →FC117701 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Fundamentos da Estatística Experimental, responda: Quais condições garantem que a conclusão de um argumento matemático seja necessariamente verdadeira?
CEBRASPE (CESPE) · 2021
Ler resposta e comentário →FC117702 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Estatística Experimental, Planejamento e Pesquisa, responda: Qual a importância de elaborar um quadro teórico-conceitual antes da coleta de dados em uma pesquisa estatística?
CEBRASPE (CESPE) · 2021
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